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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单(dān)位净值是什么意思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的(de)单位净值是什么意思

基金中的单(dān)位净值是(shì)什么意思(sī)

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金(jīn)单位净值(zhí)即每份基金(jīn)单(dān)位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再(zài)除(chú)以基金全部发行的(de)单位份额总数。其计(jì)算公式为：基金单位净值=总净资产/基金(jīn)份额。基金净值一般日(rì)终公布(bù)，您可以通过行情软件查看每日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是(shì)指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额(é抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来)计算(suàn)的基(jī)础，即基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证(zhèng)券(quàn)市(shì)场收盘价计(jì)算出基金总资产价值，扣除基金当日的各(gè)类成(chéng)本及费(fèi)用(yòng)后，得(dé)出该基(jī)金当日的资产净值(zhí)。

基金净值和(hé)单位净值是什么意思,有什(shén)么(me)区别(bié)呢?

1、净值就是你(nǐ)购(gòu)买基金的单价，最新(xīn)净(jìng)值就是(shì)最(zuì)近（可(kě)能(néng)是今天的或者这个月(yuè)的，总(zǒng)之(zhī)是最近的）这(zhè)个基金的单价(jià)。单位净值023是指这(zhè)个理(lǐ)财(cái)产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份基(jī)金的价格(gé)，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投(tóu)资者(zhě)获得1万(wàn)份的数量（不计算手(shǒu)续(xù)费(fèi)）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是每份额的基(jī)金在当日的价(jià)值，累计净值指基金体现(xiàn)的是基金成立(lì)以来的累计收益(yì)。反映不同(tóng)：单位(wèi)净(jìng)值反(fǎn)映(yìng)的是某一(yī)时间点基金持有人的权(quán)益，累计净值反映(yìng)基金在运(yùn)作(zuò)期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于每只基金的价值。其计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值(zhí)=(基金(jīn)资产(chǎn)总值-基金负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金(jīn)单位净(jìng)值是指每个基(jī)金份额(é)的市(shì)场价值。它的计算方法是将基金的净资产除以基金(jīn)的总份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基(jī)金的(de)负债后的总资产净值(zhí)。基金单位净值的变动(dòng)主要受到(dào)基金(jīn)投资组合中各项资(zī)产价格(gé)的波动影响。

指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思

而(ér)指数基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)是指，基金公(gōng)司根据(jù)资(zī)产净值，除以基金份(fèn)额的总额得出的每一份基金净价值。简(jiǎn)单(dān)来说，就是基金(jīn)的总市值除以总份额，得到的结果就是(shì)单位净值。指(zhǐ)数(shù)基(jī)金的单位净值通常(cháng)会随着市(shì)场波动而(ér)上升或(huò)下降。

在(zài)金融投资领域，单位净值是指一个基(jī)金产品(pǐn)的(de)净资产分配到每一个(gè)基金份额上面(miàn)的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值就(jiù)是单位净值(zhí)。一般来说，基金(jīn)的净值是(shì)每个交易日晚间(jiān)计(jì)算得出(chū)的(de)。

基(jī)金净值，是又称(chēng)基(jī)金单位净值(zhí)，是(shì)每(měi)份基金单(dān)位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的(de)余(yú)额再除以基金全部发行的单(dān)位(wèi)份额总(zǒng)数。开放式(shì)基金的申购和赎(shú)回都以这个价格进行。也就是说(shuō)，基金的净值相当于就是基(jī)金的(de)价(jià)格。

基金单位资产净值是每一(yī)基金单位(wèi)代表的基金资产(chǎn)的净(jìng)值。基金单位资产净(jìng)值=(基金(jīn)资产-基金(jīn)负债)/基金份额(é)。

单位净值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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